مقدمه

این تحلیل هفتگی با هدف ارتقاء و تسهیل دسترسی به اطلاعات تخصصی و معتبر در حوزه صنعت فولاد، که به‌عنوان یکی از سه صنعت برتر جهان شناخته می‌شود، تهیه و منتشر می‌گردد. بازرگانی آهن آلات نوین پارس، با رویکردی مسئولیت‌پذیر و اجتماعی، تلاش دارد تا سطح علمی و اطلاعاتی فعالان صنعت فولاد را افزایش دهد. تیم‌های تخصصی ما شامل کارشناسان مجرب در زمینه‌های جمع‌آوری اطلاعات بازار، تحلیل و آنالیز، طراحی و ویراستاری و تبلیغات، به‌طور مشترک این هفته‌نامه را منتشر می‌کنند. هدف ما، توسعه استانداردهای صنعت فولاد در کشور و فراهم آوردن دسترسی همگانی به اطلاعات قابل‌اعتماد برای تمامی فعالان این حوزه است.

وضعیت ژئوپلیتیکی و اثر آن بر بازار فولاد

آغاز یک دوره بحرانی؛ بحران نظامی و پیامدهای آن
با ورود آمریکا به درگیری مستقیم با ایران و حمله به سایت‌های هسته‌ای، منطقه وارد مرحله‌ای جدید از تنش‌های ژئوپلیتیکی شده است. این تحولات، نه‌تنها فضای امنیتی را دگرگون کرده‌اند، بلکه مستقیماً بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، نخستین نشانه‌ها در بازار نفت و قیمت دلار خود را نشان می‌دهند، و این دو مؤلفه، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر بازار فولاد دارند.

تهدید تنگه هرمز و نقش آن در قیمت نفت
تنگه هرمز به‌عنوان شاهراه اصلی عبور نفت خام، نقشی حیاتی در ثبات انرژی جهان دارد. هرگونه اختلال در این مسیر، می‌تواند قیمت نفت را به‌طور فزاینده‌ای افزایش دهد. تحلیل اخیر گلدمن ساکس از احتمال رسیدن نفت به سطح ۱۱۰ دلار خبر داده است. چنین افزایشی در قیمت نفت، با بالا بردن هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و تولید، به‌صورت مستقیم بر قیمت نهایی فولاد اثر می‌گذارد و زمینه را برای نوسان بازار فراهم می‌کند.

تحلیل تخصصی بازار فولاد در سال ۲۰۲۵
فولاد در آینه بازارهای جهانی
در شرایط فعلی، افزایش ریسک‌های سیاسی، بازار فولاد را به‌سوی رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی سوق داده است. به‌رغم رشد تقاضا در برخی بازارهای آسیایی، فشار بر زنجیره تأمین، افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ و تغییر نرخ ارز، همگی عواملی هستند که تحلیل بازار فولاد را پیچیده‌تر کرده‌اند.

نوسان بازار فولاد تحت تأثیر قیمت دلار
قیمت دلار به‌عنوان یک متغیر کلیدی، تأثیر مستقیمی بر هزینه واردات مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات فولادی دارد. افزایش دلار در بازار آزاد ایران به معنی گرانی هزینه تولید برای کارخانجات فولاد است که با نرخ جهانی کار می‌کنند. از سوی دیگر، صادرات فولاد نیز تحت فشار قرار می‌گیرد، چون کاهش تقاضای جهانی، مزیت رقابتی قیمت را خنثی می‌کند.

آینده بازار فولاد؛ فرصت یا تهدید؟
طلای سیاه، طلای زرد و فولاد؛ مثلث تأثیرگذار
افزایش قیمت طلا و نقره در پی نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، نشان از حرکت سرمایه‌ها به‌سوی دارایی‌های امن دارد. این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران، به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی منجر می‌شود؛ پروژه‌هایی که تقاضای اصلی فولاد را شکل می‌دهند. در نتیجه، بازار فولاد به‌صورت غیرمستقیم از افت فعالیت‌های عمرانی و صنعتی آسیب می‌بیند.

تحلیل رفتار بازارهای مالی و تأثیر بر فولاد
بازارهای مالی به‌ویژه بورس‌های جهانی، واکنش سریعی به رویدادهای سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهند. کاهش شاخص‌های بورس آسیا در روزهای اخیر، گواهی بر کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است. چنین وضعیتی به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فولادی و صنایع مادر منجر شده و بر تعادل عرضه و تقاضا در بازار فولاد اثر می‌گذارد.

جمع‌بندی؛ درک هوشمندانه از بازار، رمز بقا در دوره بحران
در شرایط فعلی که بازارهای جهانی با تنش‌های عمیق سیاسی، نوسان بازار، رشد بی‌سابقه قیمت نفت و نوسانات پی‌درپی قیمت دلار روبه‌رو هستند، تحلیل بازار فولاد بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه عمیق، داده‌محور و به‌روز است. سرمایه‌گذاران، بازرگانان و تولیدکنندگان فعال در بازار آهن‌آلات، باید با رصد لحظه‌ای بازارهای مالی، تحولات منطقه‌ای و جهانی و تحلیل اثرات زنجیره‌ای آن‌ها، استراتژی‌های خود را بازنگری کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگر، درک رابطه بین فولاد و مؤلفه‌هایی چون نفت، دلار و سرمایه‌گذاری، نه‌تنها مزیت رقابتی محسوب می‌شود، بلکه تنها راه حفظ بقا در بازار متلاطم فعلی است.

بیانیه سلب مسئولیت